|
Войти
| Построение портфеля |
 |
 |
 |
| Автор: Administrator |
| 24.06.2010 22:32 |
| Систематический риск — это минимальный уровень риска портфеля, которого можно достичь при диверсификации с большим количеством активов. Долю изменчивости актива, которую можно полностью диверсифицировать, У. Ф. Шарп назвал несистематическим (остаточным, диверсифицируемым, специфическим, уникальным) риском. Построение портфеля в рамках пассивного типа управления инвестициями требует ответа на ряд вопросов. |
Опрос
Курсы валют
Курсы валют на 04 Февраля
GBP47.86
USD30.24
EUR39.74Курсы металлов на 04 Февраля
Золото1710.57
Серебро32.73
Платина1585.64
Разделы
